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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 9 995.00 | 25 005.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 520.00 | 9 995.00 | 29 525.00 | 39 520.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 289.00 | 9 995.00 | 96 294.00 | 106 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
FG Production vendue services | 8 880.00 | 84 617.00 | 93 497.00 | 8 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 060.00 | 84 617.00 | 105 677.00 | 21 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 820.00 | | 14 500.00 | 44 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 39 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | | 14 500.00 | 40 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 305.00 | 8 490.00 | 19 800.00 | 21 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | 8 490.00 | 19 800.00 | 21 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 954.00 | 30 434.00 | 4 520.00 | 34 954.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 624.00 | | | 74 624.00 |