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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 693.00 | 15 131.00 | 2 562.00 | 17 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 269.00 | 15 131.00 | 4 138.00 | 19 269.00 |
BT Marchandises | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 307.00 | 1 786.00 | 24 522.00 | 26 307.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 879.00 | 1 786.00 | 103 094.00 | 104 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 149.00 | 16 917.00 | 107 232.00 | 124 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 24 012.00 | 21 389.00 | | 24 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652.00 | 6 123.00 | | 9 652.00 |
DL TOTAL (I) | 50 433.00 | 44 281.00 | | 50 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361.00 | 12 883.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 21 239.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 18 363.00 | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 799.00 | 52 485.00 | | 56 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 232.00 | 96 765.00 | | 107 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 799.00 | 52 485.00 | | 56 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 226.00 | | 471 226.00 | 471 226.00 |
FG Production vendue services | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 653.00 | | 497 653.00 | 497 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 877.00 | 11 921.00 | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 232.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 232.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -232.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 889.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 110.00 | 381 151.00 | | 498 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 458.00 | 375 028.00 | | 488 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 652.00 | 6 123.00 | | 9 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 055.00 | 1 076.00 | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 1 076.00 | | 14 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | 396.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | | 396.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | | 396.00 | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 4 765.00 | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | 3 130.00 | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 18 643.00 | 18 265.00 | | 18 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 903.00 | 11 883.00 | | 11 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 597.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 6 362.00 | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 531.00 | 76 230.00 | | 99 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 395.00 | 55 604.00 | | 67 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 444.00 | 33 278.00 | | 33 444.00 |