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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 693.00 | 15 980.00 | 1 714.00 | 17 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 269.00 | 15 980.00 | 3 289.00 | 19 269.00 |
BT Marchandises | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 657.00 | 193.00 | 17 464.00 | 17 657.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 094.00 | 193.00 | 95 902.00 | 96 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 364.00 | 16 173.00 | 99 191.00 | 115 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 24 164.00 | 24 012.00 | | 24 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 9 652.00 | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 52 542.00 | 50 433.00 | | 52 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 5 361.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 16 086.00 | | 17 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 35 328.00 | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 649.00 | 56 799.00 | | 46 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 191.00 | 107 232.00 | | 99 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 649.00 | 56 799.00 | | 46 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 687.00 | | 535 687.00 | 535 687.00 |
FG Production vendue services | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 060.00 | | 560 060.00 | 560 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 447.00 | 5 877.00 | | 19 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 35.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 35.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -35.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 489.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 846.00 | 498 110.00 | | 561 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 237.00 | 488 458.00 | | 550 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | 9 652.00 | | 11 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 131.00 | 849.00 | | 15 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | 849.00 | | 15 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 193.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 193.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 193.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VP Divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 4 622.00 | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | 2 898.00 | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 21 185.00 | 18 643.00 | | 21 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 869.00 | 11 903.00 | | 11 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 607.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | 6 229.00 | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 012.00 | 99 531.00 | | 112 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 338.00 | 67 395.00 | | 81 338.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 627.00 | 33 444.00 | | 39 627.00 |