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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 478.00 | 73 928.00 | 35 550.00 | 109 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 6 207.00 | 59.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 950.00 | 62 272.00 | 1 678.00 | 63 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 516.00 | 142 407.00 | 56 110.00 | 198 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 263.00 | | 371 263.00 | 371 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 779.00 | 142 407.00 | 427 373.00 | 569 779.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 789.00 | 3 808.00 | | 2 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 154 929.00 | 1 068 877.00 | | 1 154 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435 961.00 | 397 735.00 | | 435 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 062.00 | 28 857.00 | | 3 062.00 |
242 Autres charges externes. | 402 740.00 | 363 684.00 | | 402 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 875.00 | 20 215.00 | | 20 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 582.00 | 160 601.00 | | 171 582.00 |
252 Charges sociales | 84 620.00 | 77 376.00 | | 84 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 188.00 | 267 818.00 | | 285 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 979.00 | 10 783.00 | | 27 979.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | 860.00 | | 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 463.00 | 1 118.00 | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 034.00 | 11 548.00 | | 27 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 084.00 | 181 535.00 | | 193 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 034.00 | 11 548.00 | | 27 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 023.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 118.00 | 238 107.00 | | 264 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | 66 603.00 | | 105 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 655.00 | 63 553.00 | | 57 655.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 255.00 | 139 337.00 | | 163 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 373.00 | 377 444.00 | | 427 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 694.00 | | | 179 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 297.00 | 8 110.00 | | 134 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 297.00 | 8 110.00 | | 134 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 339.00 | 240 639.00 | 18 700.00 | 259 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 255.00 | 163 255.00 | | 163 255.00 |