| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 478.00 | 95 824.00 | 13 655.00 | 109 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 7 745.00 | 3 491.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 64 150.00 | 2 643.00 | 66 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 329.00 | 167 719.00 | 38 610.00 | 206 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 672.00 | 34 834.00 | 253 838.00 | 288 672.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 067.00 | 34 834.00 | 417 232.00 | 452 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 396.00 | 202 553.00 | 455 843.00 | 658 396.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 519.00 | 221 949.00 | | 283 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 61 570.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 329 036.00 | 327 519.00 | | 329 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 52 553.00 | | 60 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 931.00 | 53 108.00 | | 65 931.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 807.00 | 105 660.00 | | 126 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 843.00 | 433 179.00 | | 455 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 807.00 | 105 660.00 | | 126 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 496.00 | | 833.00 | 205 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 674.00 | | 833.00 | 186 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 315.00 | 9 404.00 | 167 719.00 | 158 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 315.00 | 9 404.00 | 167 719.00 | 158 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 288 672.00 | 288 672.00 | | 288 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 511.00 | 307 811.00 | 18 700.00 | 326 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |