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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 876.00 | 76 896.00 | 11 979.00 | 88 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 313.00 | 199 211.00 | 17 102.00 | 216 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 995.00 | 279 322.00 | 30 673.00 | 309 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 392.00 | 454.00 | 224 938.00 | 225 392.00 |
BZ Autres créances | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 574.00 | 454.00 | 389 120.00 | 389 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 569.00 | 279 776.00 | 419 793.00 | 699 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 102 877.00 | 106 879.00 | | 102 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | 25 998.00 | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 133 206.00 | 142 101.00 | | 133 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 616.00 | 19 303.00 | | 16 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 3 977.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 889.00 | 88 962.00 | | 112 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 582.00 | 60 019.00 | | 50 582.00 |
EA Autres dettes | 49 083.00 | 25 917.00 | | 49 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 587.00 | 235 628.00 | | 286 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 793.00 | 377 728.00 | | 419 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 167.00 | 228 262.00 | | 280 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 708.00 | | 959 708.00 | 959 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 708.00 | | 959 708.00 | 959 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 074.00 | 3 324.00 | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | 12 824.00 | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 1 582.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 8 671.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393.00 | 4 153.00 | | 5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | -974.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 499.00 | 961 517.00 | | 973 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 393.00 | 935 519.00 | | 952 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | 25 998.00 | | 21 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 660.00 | | 6 335.00 | 303 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 577.00 | | 6 335.00 | 299 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 574.00 | 18 748.00 | | 260 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 617.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 976.00 | 17 132.00 | | 258 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 224 913.00 | | | 224 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 616.00 | 10 196.00 | 6 420.00 | 16 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VP Divers | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 292.00 | 331 292.00 | | 331 292.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 587.00 | 280 167.00 | 6 420.00 | 286 587.00 |