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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 162.00 | 70 080.00 | 15 082.00 | 85 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 230.00 | 201 265.00 | 36 966.00 | 238 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 501.00 | 271 345.00 | 53 156.00 | 324 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 091.00 | 2 906.00 | 91 185.00 | 94 091.00 |
BZ Autres créances | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 998.00 | 2 906.00 | 300 091.00 | 302 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 498.00 | 274 251.00 | 353 247.00 | 627 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 50 590.00 | 120 624.00 | | 50 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 708.00 | -70 034.00 | | -25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 34 105.00 | 59 813.00 | | 34 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 953.00 | 237 174.00 | | 143 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 3 816.00 | | 3 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 2 229.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 67 482.00 | | 110 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | 58 810.00 | | 54 111.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 4 197.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 142.00 | 373 709.00 | | 319 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 247.00 | 433 522.00 | | 353 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | 390.00 | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744.00 | -970.00 | | 7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 145.00 | 829 642.00 | | 725 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 854.00 | 899 677.00 | | 750 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 708.00 | -70 034.00 | | -25 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 417.00 | 22 831.00 | 63 586.00 | 86 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 591.00 | 218 483.00 | 1 108.00 | 219 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 613.00 | 254 027.00 | 63 586.00 | 317 613.00 |