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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 273.00 | 146 255.00 | 15 018.00 | 161 273.00 |
BF Prêts | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 990.00 | 522 120.00 | 264 870.00 | 786 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BP En cours de production de services | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790 733.00 | | 7 790 733.00 | 7 790 733.00 |
BZ Autres créances | 3 424 218.00 | | 3 424 218.00 | 3 424 218.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 297.00 | | 11 309 297.00 | 11 309 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 096 287.00 | 522 120.00 | 11 574 167.00 | 12 096 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 832.00 | 1 484 703.00 | | 1 525 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 168.00 | 741 129.00 | | 1 720 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 700.00 | 2 486 532.00 | | 3 506 700.00 |
DP Provisions pour risques | 185 329.00 | 247 829.00 | | 185 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 405.00 | 227 873.00 | | 231 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 734.00 | 475 702.00 | | 416 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 265.00 | | | 363 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 621.00 | 1 183 114.00 | | 1 443 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680 855.00 | 4 334 578.00 | | 5 680 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 4 391.00 | | 2 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 226.00 | 30 311.00 | | 159 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 733.00 | 5 561 693.00 | | 7 650 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 167.00 | 8 523 927.00 | | 11 574 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 808 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 602 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 413 634.00 | |
FM Production stockée | | | -31 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 639 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 345 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 006 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 073 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 170 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -73 032.00 | |
GE Autres charges | | | -407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 849 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | 366.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 366.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -360 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -360 491.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 560.00 | 412 316.00 | | 204 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 641 159.00 | 20 201 868.00 | | 28 641 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 920 991.00 | 19 460 739.00 | | 26 920 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 168.00 | 741 129.00 | | 1 720 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 064.00 | | 43 926.00 | 743 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 166.00 | | 3 548.00 | 172 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 474.00 | | 40 378.00 | 209 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 238.00 | 3 882.00 | | 158 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 814.00 | 3 882.00 | | 156 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 702.00 | 73 032.00 | 132 000.00 | 475 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 444.00 | | 81 444.00 | 441 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 146.00 | 73 032.00 | 213 444.00 | 917 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 032.00 | 213 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 265.00 | 363 265.00 | | 363 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 621.00 | 1 443 621.00 | | 1 443 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 694.00 | 5 683 694.00 | | 5 683 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
UP Prêts | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 790 733.00 | | | 7 790 733.00 |
VB T. V. A. | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 781.00 | 11 231 929.00 | 249 852.00 | 11 481 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 733.00 | 7 650 733.00 | | 7 650 733.00 |