| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 361 424.00 | 361 424.00 | | 361 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 267.00 | 173 313.00 | 7 954.00 | 181 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 847.00 | 534 737.00 | 115 110.00 | 649 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 607.00 | | 2 685 607.00 | 2 685 607.00 |
BZ Autres créances | 252 405.00 | | 252 405.00 | 252 405.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 952 326.00 | | 2 952 326.00 | 2 952 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 173.00 | 534 737.00 | 3 067 436.00 | 3 602 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
DH Report à nouveau | -5 371 839.00 | | | -5 371 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 976.00 | -5 371 839.00 | | -1 103 976.00 |
DL TOTAL (I) | -6 392 405.00 | -5 288 429.00 | | -6 392 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 681 017.00 | 3 428 038.00 | | 1 681 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 782.00 | 544 927.00 | | 373 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 054 799.00 | 3 972 965.00 | | 2 054 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 614.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 992.00 | 370 469.00 | | 817 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305 307.00 | 6 774 874.00 | | 6 305 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 405 042.00 | 7 151 554.00 | | 7 405 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 436.00 | 5 836 090.00 | | 3 067 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 361 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 361 573.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 195 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 462 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 080.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 626 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 198.00 | | | 2 343 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 679 813.00 | 3 091 784.00 | | -1 679 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 385.00 | 3 091 784.00 | | 663 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 385.00 | -3 091 784.00 | | -663 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 223 806.00 | 16 263 489.00 | | 21 223 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 327 782.00 | 21 635 328.00 | | 22 327 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 976.00 | -5 371 839.00 | | -1 103 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 972 965.00 | 780 465.00 | 2 698 631.00 | 3 972 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 446.00 | | 15 446.00 | 375 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348 410.00 | 780 465.00 | 2 714 077.00 | 4 348 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 566.00 | 281 566.00 | | 281 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 992.00 | 817 992.00 | | 817 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305 307.00 | 5 444 852.00 | 860 455.00 | 6 305 307.00 |
UP Prêts | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 607.00 | 2 685 607.00 | | 2 685 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VB T. V. A. | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 168.00 | 2 938 012.00 | 107 156.00 | 3 045 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 042.00 | 6 544 587.00 | 860 455.00 | 7 405 042.00 |