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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 252.00 | 6 706.00 | 546.00 | 7 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 677.00 | | 483 677.00 | 483 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 929.00 | 6 706.00 | 484 223.00 | 490 929.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 948.00 | 6 706.00 | 505 242.00 | 511 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DG Autres réserves | 375 796.00 | | | 375 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 494 192.00 | | | 494 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 242.00 | | | 505 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 929.00 | | | 490 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379.00 | 327.00 | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 327.00 | | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ZE Dividendes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 531.00 | | | 30 531.00 |