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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 7 258.00 | 843.00 | 8 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 677.00 | | 483 677.00 | 483 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 778.00 | 7 258.00 | 484 521.00 | 491 778.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 298.00 | 7 258.00 | 491 040.00 | 498 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DG Autres réserves | 380 706.00 | | | 380 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 483 045.00 | | | 483 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 040.00 | | | 491 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 929.00 | | 849.00 | 490 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | 849.00 | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706.00 | 552.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | 552.00 | | 6 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
ZE Dividendes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 965.00 | | | 34 965.00 |