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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 806.00 | 7 661.00 | 11 145.00 | 18 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 657.00 | 238 021.00 | 38 636.00 | 276 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 564.00 | 245 682.00 | 72 882.00 | 318 564.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 169 585.00 | | 169 585.00 | 169 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 038.00 | | 331 038.00 | 331 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 603.00 | 245 682.00 | 403 920.00 | 649 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 503.00 | 270 503.00 | | 270 503.00 |
DH Report à nouveau | -32 470.00 | 16 273.00 | | -32 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 640.00 | -48 743.00 | | 52 640.00 |
DL TOTAL (I) | 323 674.00 | 271 033.00 | | 323 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 408.00 | 1 313.00 | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 13 580.00 | | 20 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 712.00 | 32 983.00 | | 44 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 246.00 | 47 878.00 | | 80 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 920.00 | 318 912.00 | | 403 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 665 169.00 | | 665 169.00 | 665 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 860.00 | | 665 860.00 | 665 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GE Autres charges | | | 32 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -3 728.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 607.00 | 458 925.00 | | 670 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 967.00 | 507 669.00 | | 617 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 640.00 | -48 743.00 | | 52 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 323.00 | | 16 241.00 | 302 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 223.00 | | 16 241.00 | 279 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 353.00 | 15 328.00 | | 230 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 353.00 | 15 328.00 | | 230 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |