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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 19 846.00 | 13 854.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 611.00 | 329 181.00 | 145 429.00 | 474 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 411.00 | 349 027.00 | 182 384.00 | 531 411.00 |
BT Marchandises | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 325 187.00 | | 325 187.00 | 325 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 085.00 | | 783 085.00 | 783 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 496.00 | 349 027.00 | 965 469.00 | 1 314 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 755.00 | 303 755.00 | | 303 755.00 |
DH Report à nouveau | -139 248.00 | -123 161.00 | | -139 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 438.00 | -16 087.00 | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | 244 944.00 | 197 506.00 | | 244 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 300.00 | 207 255.00 | | 188 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 924.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 585.00 | 26 172.00 | | 62 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 594.00 | 96 336.00 | | 148 594.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 559.00 | 65 000.00 | | 320 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 524.00 | 395 775.00 | | 720 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 469.00 | 593 282.00 | | 965 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 705.00 | 207 671.00 | | 551 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 972.00 | | 20 439.00 | 510 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 872.00 | | 20 439.00 | 487 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 266.00 | 30 761.00 | | 318 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 266.00 | 30 761.00 | | 318 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 559.00 | 320 559.00 | | 320 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 103.00 | 19 284.00 | 168 819.00 | 188 103.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 811.00 | 452 711.00 | 23 100.00 | 475 811.00 |
VW T.V.A. | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 524.00 | 551 705.00 | 168 819.00 | 720 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 284.00 | 13 264.00 | | 13 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 814.00 | 25 226.00 | | 24 814.00 |
ST Autres comptes | 80 842.00 | 77 092.00 | | 80 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 523.00 | 60 060.00 | | 52 523.00 |
YT Sous‐traitance | 202 098.00 | 83 999.00 | | 202 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 284.00 | 13 264.00 | | 13 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 100.00 | 112 666.00 | | 206 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 930.00 | 32 989.00 | | 53 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 277.00 | 246 378.00 | | 360 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |