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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 958 416.00 | 708 381.00 | 250 034.00 | 958 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 422.00 | 542 032.00 | 3 389.00 | 545 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332 638.00 | | 2 332 638.00 | 2 332 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 406.00 | 1 254 984.00 | 2 676 421.00 | 3 931 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
CF Disponibilités | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 155.00 | | 147 155.00 | 147 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 561.00 | 1 254 984.00 | 2 823 576.00 | 4 078 561.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | | | 904.00 |
DG Autres réserves | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 629.00 | | | 493 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EA Autres dettes | 1 743 849.00 | | | 1 743 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 065.00 | | | 2 614 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 576.00 | | | 2 823 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 975.00 | | | 2 163 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 395.00 | | 382 395.00 | 382 395.00 |
FG Production vendue services | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 083.00 | | 383 083.00 | 383 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 852.00 | | | 456 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 935.00 | | 932 471.00 | 2 998 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 846.00 | | 932 465.00 | 2 945 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 6.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 417.00 | 71 567.00 | | 1 183 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 681.00 | 71 567.00 | | 1 180 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 849.00 | 1 743 849.00 | | 1 743 849.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 629.00 | 43 539.00 | 389 723.00 | 493 629.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 843.00 | 130 843.00 | | 130 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 065.00 | 2 163 975.00 | 389 723.00 | 2 614 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 229 331.00 | | | 229 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 670.00 | | | 328 670.00 |