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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 958 416.00 | 778 605.00 | 179 811.00 | 958 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 151.00 | 815 649.00 | 1 445 501.00 | 2 261 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 510.00 | | 637 510.00 | 637 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 007.00 | 1 598 825.00 | 2 353 182.00 | 3 952 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 431.00 | | 226 431.00 | 226 431.00 |
BZ Autres créances | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 360.00 | | 464 360.00 | 464 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 367.00 | 1 598 825.00 | 2 817 542.00 | 4 416 367.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | | | 904.00 |
DG Autres réserves | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 501 026.00 | | | 1 501 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 161.00 | | | 1 837 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 156.00 | | | 379 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 481.00 | | | 942 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 542.00 | | | 2 817 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 447.00 | | | 638 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 960.00 | | 506 960.00 | 506 960.00 |
FG Production vendue services | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 482.00 | | 507 482.00 | 507 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 021.00 | | | 788 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 891.00 | | | 691 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 193.00 | | 420 813.00 | 3 531 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 898 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 098.00 | | 420 813.00 | 3 478 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 851.00 | 201 973.00 | | 1 396 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 115.00 | 201 973.00 | | 1 394 115.00 |