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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 101.00 | 12 101.00 | 5 000.00 | 17 101.00 |
BT Marchandises | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BZ Autres créances | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 707.00 | | 257 707.00 | 257 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 808.00 | 12 101.00 | 262 707.00 | 274 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DH Report à nouveau | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
EA Autres dettes | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 707.00 | | | 262 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 683.00 | | 293 683.00 | 293 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 683.00 | | 293 683.00 | 293 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 824.00 | | | 294 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 906.00 | | | 261 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 264.00 | 39 264.00 | 5 000.00 | 44 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 242.00 | | | 13 242.00 |