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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 101.00 | 12 101.00 | 5 000.00 | 17 101.00 |
BT Marchandises | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BZ Autres créances | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 022.00 | 12 101.00 | 180 922.00 | 193 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DH Report à nouveau | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 133 685.00 | | | 133 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
EA Autres dettes | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 458.00 | 40 458.00 | 5 000.00 | 45 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863.00 | | | 863.00 |
ST Autres comptes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | | | 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |