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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 8 265.00 | 3 557.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 734.00 | 136 070.00 | 25 664.00 | 161 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 876.00 | 145 604.00 | 82 273.00 | 227 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 213.00 | | 221 213.00 | 221 213.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 212.00 | 9 061.00 | 99 151.00 | 108 212.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 149.00 | 9 061.00 | 377 087.00 | 386 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 025.00 | 154 665.00 | 459 360.00 | 614 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
DH Report à nouveau | -144 932.00 | -146 256.00 | | -144 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | 1 324.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 55 479.00 | 53 382.00 | | 55 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 198.00 | 122 856.00 | | 198 198.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 9 295.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 881.00 | 392 731.00 | | 403 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 360.00 | 446 112.00 | | 459 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 073.00 | | 2 656.00 | 249 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 974.00 | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 852.00 | 227 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 50 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 828.00 | 173 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 728.00 | | 2 656.00 | 190 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 937.00 | 16 545.00 | 21 878.00 | 150 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 275.00 | 2 049.00 | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 893.00 | 16 270.00 | 19 828.00 | 147 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 466.00 | 2 144.00 | 557.00 | 20 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 12 992.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 466.00 | 2 144.00 | 13 546.00 | 20 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | 2 144.00 | 13 546.00 | 20 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 13 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 524.00 | 24 763.00 | 26 761.00 | 51 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 218.00 | 157 632.00 | 2 586.00 | 160 218.00 |
VW T.V.A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 881.00 | 377 120.00 | 26 761.00 | 403 881.00 |