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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 113.00 | 1 887.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 9 900.00 | 1 922.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 734.00 | 147 921.00 | 18 812.00 | 166 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 857.00 | 159 204.00 | 74 654.00 | 233 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 847.00 | 7 320.00 | 92 527.00 | 99 847.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 034.00 | 7 320.00 | 348 714.00 | 356 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 892.00 | 166 524.00 | 423 368.00 | 589 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DH Report à nouveau | -144 932.00 | | | -144 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 787.00 | | | 367 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 876.00 | | 8 600.00 | 227 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607.00 | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 233 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 556.00 | | 7 000.00 | 173 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 1 600.00 | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 604.00 | 13 600.00 | | 145 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 335.00 | 13 600.00 | | 144 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 061.00 | 403.00 | 2 144.00 | 9 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 061.00 | 403.00 | 2 144.00 | 9 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | 403.00 | 2 144.00 | 9 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 298.00 | 18 443.00 | 13 855.00 | 32 298.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 792.00 | 128 218.00 | 2 574.00 | 130 792.00 |
VW T.V.A. | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 787.00 | 353 932.00 | 13 855.00 | 367 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 024.00 | | | 184 024.00 |