| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 63.00 | 292.00 | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 644.00 | 7 313.00 | 11 331.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516.00 | 7 376.00 | 12 140.00 | 19 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 446.00 | 2 057.00 | 120 389.00 | 122 446.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 569.00 | 2 057.00 | 174 513.00 | 176 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 085.00 | 9 432.00 | 186 653.00 | 196 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 50 602.00 | 40 264.00 | | 50 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 10 338.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 66 966.00 | 64 352.00 | | 66 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 26.00 | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 442.00 | 28 040.00 | | 33 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 179.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 52 339.00 | | 35 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 557.00 | 36 936.00 | | 40 557.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 666.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 687.00 | 118 188.00 | | 119 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 653.00 | 182 540.00 | | 186 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 707.00 | 118 008.00 | | 118 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 560.00 | 35 465.00 | 247 025.00 | 211 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 560.00 | 35 465.00 | 247 025.00 | 211 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 795.00 | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 795.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 2 070.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 2 070.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -1 275.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 1 848.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 909.00 | 264 528.00 | | 247 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 296.00 | 254 189.00 | | 245 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | 10 338.00 | | 2 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 555.00 | 13 799.00 | | 10 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862.00 | | 16 654.00 | 2 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | 16 654.00 | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 5 030.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 5 030.00 | | 2 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 1 214.00 | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 1 214.00 | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 1 214.00 | | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 8 104.00 | 686.00 | 8 791.00 |
VI Groupe et associés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
VW T.V.A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 393.00 | 118 706.00 | 686.00 | 119 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |