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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 134.00 | 220.00 | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 770.00 | 17 719.00 | 1 050.00 | 18 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 642.00 | 17 853.00 | 1 789.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 769.00 | 3 271.00 | 121 497.00 | 124 769.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 770.00 | 3 271.00 | 177 499.00 | 180 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 413.00 | 21 124.00 | 179 288.00 | 200 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 53 216.00 | 50 602.00 | | 53 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 257.00 | 2 613.00 | | 14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 81 223.00 | 66 966.00 | | 81 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 8 825.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 33 442.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 35 853.00 | | 44 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | 40 556.00 | | 45 537.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 009.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 064.00 | 119 686.00 | | 98 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 288.00 | 186 653.00 | | 179 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 450.00 | 30 988.00 | 274 438.00 | 243 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 450.00 | 30 988.00 | 274 438.00 | 243 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 879.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 879.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 021.00 | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | 1 021.00 | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | -142.00 | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 193.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 597.00 | 247 909.00 | | 274 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 340.00 | 245 295.00 | | 260 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 257.00 | 2 613.00 | | 14 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 211.00 | 10 555.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 516.00 | | 126.00 | 19 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | | 126.00 | 18 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 10 478.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 10 478.00 | | 7 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 1 214.00 | | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 1 214.00 | | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 1 214.00 | | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 831.00 | 129 503.00 | 6 328.00 | 135 831.00 |
VW T.V.A. | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |