| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 647.00 | 92 356.00 | 15 291.00 | 107 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 755.00 | | 1 478 755.00 | 1 478 755.00 |
AP Constructions | 1 283 697.00 | 396 684.00 | 887 013.00 | 1 283 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382 931.00 | 3 251 691.00 | 1 131 239.00 | 4 382 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 69 926.00 | 19 589.00 | 89 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 118.00 | 3 810 658.00 | 4 025 460.00 | 7 836 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 104.00 | | 365 104.00 | 365 104.00 |
CF Disponibilités | 342 132.00 | | 342 132.00 | 342 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 691.00 | | 968 691.00 | 968 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 810.00 | 3 810 658.00 | 4 994 152.00 | 8 804 810.00 |
CU Autres participations | 409 776.00 | | 409 776.00 | 409 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 9 190.00 | | 10 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 140.00 | | | 224 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 143.00 | 1 191 905.00 | | 1 237 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 741.00 | 279 548.00 | | 202 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 994.00 | 1 481 562.00 | | 1 674 994.00 |
DP Provisions pour risques | 18 220.00 | 3 458.00 | | 18 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 220.00 | 3 458.00 | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 203 940.00 | | 106 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
EA Autres dettes | 100 500.00 | 33 818.00 | | 100 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 937.00 | 3 533 546.00 | | 3 300 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 152.00 | 5 018 567.00 | | 4 994 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 460 847.00 | | 5 460 847.00 | 5 460 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 847.00 | | 5 460 847.00 | 5 460 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 36 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 75 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 99 497.00 | | 4 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 435.00 | 124 305.00 | | 12 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 435.00 | -48 805.00 | | -11 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 979.00 | 5 651 762.00 | | 5 708 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 237.00 | 5 372 214.00 | | 5 506 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 741.00 | 279 548.00 | | 202 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 458.00 | 14 762.00 | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 14 762.00 | | 3 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 120.00 | 626 559.00 | 45 561.00 | 672 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 938.00 | 1 452 045.00 | 1 438 166.00 | 3 300 938.00 |