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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 248.00 | 108 470.00 | 11 778.00 | 120 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 755.00 | | 1 478 755.00 | 1 478 755.00 |
AP Constructions | 1 469 065.00 | 638 218.00 | 830 847.00 | 1 469 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 757.00 | 3 927 999.00 | 459 758.00 | 4 387 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 653.00 | 86 628.00 | 98 026.00 | 184 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 982.00 | 4 761 314.00 | 3 476 669.00 | 8 237 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 444.00 | | 447 444.00 | 447 444.00 |
BZ Autres créances | 266 664.00 | | 266 664.00 | 266 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 701.00 | | 300 701.00 | 300 701.00 |
CF Disponibilités | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 866.00 | | 1 333 866.00 | 1 333 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 849.00 | 4 761 314.00 | 4 810 535.00 | 9 571 849.00 |
CU Autres participations | 409 776.00 | | 409 776.00 | 409 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 050.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 570.00 | 224 140.00 | | 373 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 397.00 | 1 279 886.00 | | 1 293 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 462.00 | 213 511.00 | | 383 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 969.00 | 1 728 506.00 | | 2 061 969.00 |
DP Provisions pour risques | 23 081.00 | 27 210.00 | | 23 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 081.00 | 27 210.00 | | 23 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 907.00 | 2 400 715.00 | | 2 078 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 294.00 | 27 141.00 | | 45 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 792.00 | 163 115.00 | | 148 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 143.00 | 280 334.00 | | 326 143.00 |
EA Autres dettes | 126 350.00 | 123 394.00 | | 126 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 485.00 | 2 994 699.00 | | 2 725 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 535.00 | 4 750 416.00 | | 4 810 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 466.00 | | | 1 153 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 210.00 | | 4 129.00 | 27 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 210.00 | | 4 129.00 | 27 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 792.00 | 148 792.00 | | 148 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078 907.00 | 506 888.00 | 1 465 035.00 | 2 078 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 143.00 | 326 143.00 | | 326 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 277.00 | 915 456.00 | 44 821.00 | 960 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 485.00 | 1 153 466.00 | 1 465 035.00 | 2 725 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |