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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 4 451.00 | 319.00 | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 840.00 | 87 177.00 | 43 663.00 | 130 840.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 112.00 | 91 628.00 | 77 484.00 | 169 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
110 Total général Actif | 215 938.00 | 91 628.00 | 124 310.00 | 215 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 514.00 | 2 975.00 | | 17 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 273.00 | 139 761.00 | | 99 273.00 |
230 Autres produits | 3 542.00 | 2.00 | | 3 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 329.00 | 142 738.00 | | 120 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 144.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 548.00 | 49 666.00 | | 35 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 597.00 | 3 099.00 | | 3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 39 051.00 | 50 822.00 | | 39 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 980.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 878.00 | 7 941.00 | | 9 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 844.00 | 14 425.00 | | 14 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 349.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 958.00 | 153 426.00 | | 128 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 629.00 | -10 688.00 | | -8 629.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 181.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 5 000.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 1 871.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 989.00 | 1 008.00 | | 2 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 194.00 | -8 386.00 | | -12 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |