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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 843.00 | 97 146.00 | 31 698.00 | 128 843.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 116.00 | 101 916.00 | 65 200.00 | 167 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
110 Total général Actif | 211 673.00 | 101 916.00 | 109 758.00 | 211 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 821.00 | 17 514.00 | | 31 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 966.00 | 99 273.00 | | 86 966.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 789.00 | 116 787.00 | | 118 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 614.00 | 35 548.00 | | 30 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | 3 597.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 42 329.00 | 39 051.00 | | 42 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 038.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | 24 000.00 | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 11 613.00 | 9 878.00 | | 11 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 550.00 | 11 302.00 | | 9 550.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 655.00 | 125 416.00 | | 124 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 865.00 | -8 629.00 | | -5 865.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | 136.00 | | 626.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 745.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 2 989.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 834.00 | -12 194.00 | | -5 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 112.00 | | | 169 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 023.00 | | | 8 023.00 |