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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 248 078.00 | 176 827.00 | 71 251.00 | 248 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 832.00 | 153 401.00 | 51 431.00 | 204 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 621.00 | 44 642.00 | 19 979.00 | 64 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 465.00 | 374 871.00 | 201 594.00 | 576 465.00 |
BT Marchandises | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
CF Disponibilités | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 010.00 | | 298 010.00 | 298 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 475.00 | 374 871.00 | 499 604.00 | 874 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
DL TOTAL (I) | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 870.00 | | | 212 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 850.00 | | | 291 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 445.00 | | 2 621 445.00 | 2 621 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 445.00 | | 2 621 445.00 | 2 621 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 408.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 472.00 | | | 2 625 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 606.00 | | | 2 593 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 588.00 | | 15 877.00 | 560 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 655.00 | | 15 877.00 | 501 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 463.00 | 49 408.00 | | 325 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 463.00 | 49 408.00 | | 325 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 870.00 | 212 870.00 | | 212 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 578.00 | 14 178.00 | 10 400.00 | 24 578.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 587.00 | 95 654.00 | 8 933.00 | 104 587.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 250.00 | 291 850.00 | 10 400.00 | 302 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
ST Autres comptes | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 978.00 | | | 242 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 404.00 | | | 233 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 766.00 | | | 212 766.00 |