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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 248 078.00 | 222 673.00 | 25 405.00 | 248 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 295.00 | 190 695.00 | 15 601.00 | 206 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 379.00 | 56 561.00 | 8 818.00 | 65 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 886.00 | 469 929.00 | 105 957.00 | 575 886.00 |
BT Marchandises | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CF Disponibilités | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 979.00 | | 383 979.00 | 383 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 865.00 | 469 929.00 | 489 936.00 | 959 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 843.00 | | | 205 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 457.00 | | | -38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | | | 212 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 936.00 | | | 489 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 651.00 | | | 301 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 567.00 | | 2 433 567.00 | 2 433 567.00 |
FG Production vendue services | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 951.00 | | 2 435 951.00 | 2 435 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 932.00 | | | 2 439 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 388.00 | | | 2 478 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 457.00 | | | -38 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 439.00 | 3 040.00 | 4 399.00 | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 154.00 | 113 021.00 | 6 133.00 | 119 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 050.00 | 301 651.00 | 4 399.00 | 306 050.00 |