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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 569.00 | 45 507.00 | 15 062.00 | 60 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | 14 803.00 | 836.00 | 15 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 156.00 | 60 957.00 | 131 198.00 | 192 156.00 |
BT Marchandises | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 701.00 | 60 957.00 | 231 744.00 | 292 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 519.00 | 76 783.00 | | 82 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 5 736.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 100 850.00 | 84 169.00 | | 100 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 589.00 | 76 616.00 | | 59 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 48 086.00 | | 45 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 968.00 | 19 604.00 | | 25 968.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 555.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 895.00 | 144 881.00 | | 130 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 744.00 | 229 050.00 | | 231 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 938.00 | 85 297.00 | | 88 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 253.00 | | 818 253.00 | 818 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 253.00 | | 818 253.00 | 818 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 2 354.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 2 354.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | 2 354.00 | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 278.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 335.00 | 872 068.00 | | 818 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 655.00 | 866 332.00 | | 801 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | 5 736.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 404.00 | 7 553.00 | | 53 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 7 553.00 | | 52 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 584.00 | 17 628.00 | 41 956.00 | 59 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 895.00 | 88 938.00 | 41 956.00 | 130 895.00 |