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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 569.00 | 52 181.00 | 8 387.00 | 60 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 638.00 | 15 139.00 | 499.00 | 15 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 155.00 | 67 968.00 | 124 187.00 | 192 155.00 |
BT Marchandises | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 077.00 | | 134 077.00 | 134 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 233.00 | 67 968.00 | 258 264.00 | 326 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 775.00 | | 795 775.00 | 795 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 775.00 | | 795 775.00 | 795 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 108.00 | | | 797 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 688.00 | | | 758 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 957.00 | 7 011.00 | | 60 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 309.00 | 7 011.00 | | 60 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 052.00 | 18 316.00 | 23 736.00 | 42 052.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VP Divers | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 995.00 | 95 259.00 | 23 736.00 | 118 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 636.00 | | | 53 636.00 |