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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 10 220.00 | 649.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 467.00 | 39 862.00 | 73 605.00 | 113 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 745.00 | 54 162.00 | 29 584.00 | 83 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 502.00 | 119 244.00 | 170 258.00 | 289 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BN En cours de production de biens | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 012.00 | 696.00 | 153 316.00 | 154 012.00 |
BZ Autres créances | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 761.00 | 696.00 | 278 064.00 | 278 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 263.00 | 119 940.00 | 448 323.00 | 568 263.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 819.00 | | | -39 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 270.00 | | | 270.00 |
DP Provisions pour risques | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 907.00 | | | 166 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 071.00 | | | 442 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 323.00 | | | 448 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 422.00 | | | 278 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 631.00 | | 29 067.00 | 261 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 289 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 197 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 341.00 | | 29 067.00 | 169 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 360.00 | 22 079.00 | 1 195.00 | 83 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 660.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 21 418.00 | 1 195.00 | 73 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | 696.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 248.00 | 696.00 | 3 248.00 | 18 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 229.00 | 696.00 | 3 248.00 | 24 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 678.00 | -38 146.00 | 81 825.00 | 43 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 229.00 | 41 404.00 | 81 825.00 | 123 229.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 071.00 | 278 422.00 | 163 649.00 | 442 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YT Sous‐traitance | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 217.00 | | | 290 217.00 |