| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 288.00 | 44 174.00 | 63 114.00 | 107 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 731.00 | 66 629.00 | 19 101.00 | 85 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 308.00 | 121 673.00 | 148 635.00 | 270 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 246.00 | 696.00 | 149 550.00 | 150 246.00 |
BZ Autres créances | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 072.00 | 696.00 | 218 376.00 | 219 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 380.00 | 122 369.00 | 367 011.00 | 489 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DH Report à nouveau | -19 819.00 | | | -19 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DP Provisions pour risques | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 552.00 | | | 340 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 011.00 | | | 367 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 217.00 | | | 292 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 502.00 | | 3 548.00 | 289 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 742.00 | 270 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | 193 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 212.00 | | 3 548.00 | 197 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 244.00 | 25 171.00 | 7 742.00 | 104 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 649.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 024.00 | 24 521.00 | 7 742.00 | 94 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | | 15 000.00 | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 677.00 | | 15 000.00 | 21 677.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 489.00 | -14 847.00 | 48 336.00 | 33 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
VW T.V.A. | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 552.00 | 292 217.00 | 48 336.00 | 340 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
ST Autres comptes | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YT Sous‐traitance | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 750.00 | | | 303 750.00 |