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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 813.00 | 192 739.00 | 44 074.00 | 236 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 21 883.00 | 17 848.00 | 39 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 502 586.00 | 214 622.00 | 1 287 964.00 | 1 502 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 007.00 | | 269 007.00 | 269 007.00 |
CF Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 377.00 | | 281 377.00 | 281 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 963.00 | 214 622.00 | 1 569 341.00 | 1 783 963.00 |
CU Autres participations | 1 226 042.00 | | 1 226 042.00 | 1 226 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 741 853.00 | 721 512.00 | | 741 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 292.00 | 20 340.00 | | 92 292.00 |
DL TOTAL (I) | 835 244.00 | 742 953.00 | | 835 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 325.00 | 125 524.00 | | 128 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 698.00 | 1 173 796.00 | | 288 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 743.00 | 66 838.00 | | 71 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 330.00 | 151 884.00 | | 245 330.00 |
EA Autres dettes | | 2 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 097.00 | 1 538 281.00 | | 734 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341.00 | 2 281 234.00 | | 1 569 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 097.00 | 1 538 281.00 | | 734 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 796 655.00 | | 796 655.00 | 796 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 655.00 | | 796 655.00 | 796 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 224.00 | 152.00 | | 16 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 224.00 | 402.00 | | 16 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 224.00 | 9 598.00 | | -16 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 741.00 | 762 790.00 | | 895 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 449.00 | 742 449.00 | | 803 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 292.00 | 20 340.00 | | 92 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 431.00 | | 28 169.00 | 1 488 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 015.00 | | 1 502 586.00 | 14 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | | 39 731.00 | 14 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 658.00 | | 16 155.00 | 220 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 732.00 | | 12 013.00 | 41 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 041.00 | | 1.00 | 1 226 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 905.00 | 42 014.00 | 3 297.00 | 175 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 442.00 | 33 594.00 | 3 297.00 | 162 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | 8 420.00 | | 13 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VC Groupe et associés | 236 437.00 | | | 236 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VI Groupe et associés | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 794.00 | 270 794.00 | | 270 794.00 |
VW T.V.A. | 156 451.00 | 156 451.00 | | 156 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 097.00 | 734 097.00 | | 734 097.00 |