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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 463.00 | 270 857.00 | 25 606.00 | 296 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 428.00 | 102 847.00 | 173 581.00 | 276 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 238.00 | 373 704.00 | 3 847 533.00 | 4 221 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 648.00 | | 1 196 648.00 | 1 196 648.00 |
BZ Autres créances | 779 479.00 | | 779 479.00 | 779 479.00 |
CF Disponibilités | 239 872.00 | | 239 872.00 | 239 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 618.00 | | 2 222 618.00 | 2 222 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 856.00 | 373 704.00 | 6 070 152.00 | 6 443 856.00 |
CU Autres participations | 3 645 869.00 | | 3 645 869.00 | 3 645 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 511.00 | 1 785 511.00 | | 1 785 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 314.00 | 4 539.00 | | 21 314.00 |
DG Autres réserves | 1 034 338.00 | 915 613.00 | | 1 034 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 063.00 | 335 500.00 | | 104 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 277.00 | 3 199 215.00 | | 3 103 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 774.00 | 702 423.00 | | 746 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 326.00 | 615 458.00 | | 1 502 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 604.00 | 89 628.00 | | 263 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 775.00 | 219 117.00 | | 446 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 419.00 | | |
EA Autres dettes | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 874.00 | 1 629 045.00 | | 2 966 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 152.00 | 4 828 260.00 | | 6 070 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 874.00 | 1 094 698.00 | | 2 966 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 040.00 | | 813 040.00 | 813 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 040.00 | | 813 040.00 | 813 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 572.00 | 67 500.00 | | 88 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 2 723.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 539.00 | 2 723.00 | | 71 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 032.00 | 64 777.00 | | 17 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 831.00 | 1 597 544.00 | | 1 114 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 769.00 | 1 262 044.00 | | 1 010 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 063.00 | 335 500.00 | | 104 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 412.00 | | 685 301.00 | 3 698 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 463.00 | | | 296 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 502.00 | | 8 701.00 | 229 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 447.00 | | 676 600.00 | 3 172 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 024.00 | 60 225.00 | | 322 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 106.00 | 16 247.00 | | 246 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 918.00 | 43 978.00 | | 75 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
VC Groupe et associés | 819 993.00 | | | 819 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 042.00 | 105 694.00 | 384 229.00 | 640 042.00 |
VI Groupe et associés | 615 458.00 | 615 458.00 | | 615 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 332.00 | 1 011 332.00 | | 1 011 332.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 046.00 | 1 094 698.00 | 384 229.00 | 1 629 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |