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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 339 040.00 | 22 336 901.00 | 6 002 139.00 | 28 339 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 436 724.00 | 22 336 901.00 | 6 099 822.00 | 28 436 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 191.00 | 725 845.00 | 328 346.00 | 1 054 191.00 |
BZ Autres créances | 2 953 283.00 | | 2 953 283.00 | 2 953 283.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 448.00 | 725 845.00 | 3 283 603.00 | 4 009 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 446 172.00 | 23 062 748.00 | 9 383 425.00 | 32 446 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 418.00 | -6 647 174.00 | | 250 418.00 |
DL TOTAL (I) | 260 418.00 | -6 637 174.00 | | 260 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009 407.00 | 6 634 410.00 | | 6 009 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 367.00 | 4 482 561.00 | | 2 038 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | 2 158.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 635.00 | 179 668.00 | | 51 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 341.00 | 337 288.00 | | 186 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779 377.00 | 2 179 446.00 | | 779 377.00 |
EA Autres dettes | 47 555.00 | 48 985.00 | | 47 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 856.00 | 29 384.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 123 007.00 | 13 893 900.00 | | 9 123 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 425.00 | 7 256 726.00 | | 9 383 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 367.00 | | | 2 038 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 335.00 | |
GE Autres charges | | | 81 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 160.00 | 2 016 014.00 | | 2 886 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 742.00 | 8 663 188.00 | | 2 635 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 418.00 | -6 647 174.00 | | 250 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600 929.00 | | | 28 600 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 350 000.00 | | 1 541 000.00 | 17 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 615 107.00 | 7 974.00 | 81 623.00 | 615 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 965 107.00 | 1 543 974.00 | 81 623.00 | 17 965 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 965 107.00 | 1 543 974.00 | 81 623.00 | 17 965 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038 367.00 | | 2 038 365.00 | 2 038 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779 377.00 | 779 377.00 | | 779 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 191.00 | | | 1 054 191.00 |
VB T. V. A. | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 769 210.00 | | | 2 769 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009 407.00 | 645 189.00 | 2 715 616.00 | 6 009 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 474.00 | 4 007 474.00 | | 4 007 474.00 |
VW T.V.A. | 185 367.00 | 185 367.00 | | 185 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 538.00 | 1 715 954.00 | 4 753 981.00 | 9 118 538.00 |