| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 691 039.00 | 22 591 039.00 | 6 100 000.00 | 28 691 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 823.00 | 20 294.00 | 13 529.00 | 33 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 724 862.00 | 22 611 333.00 | 6 113 530.00 | 28 724 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 734.00 | 580 000.00 | 358 733.00 | 938 734.00 |
BZ Autres créances | 2 381 079.00 | | 2 381 079.00 | 2 381 079.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 978.00 | 580 000.00 | 2 739 977.00 | 3 319 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 044 840.00 | 23 191 333.00 | 8 853 507.00 | 32 044 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 822.00 | 250 418.00 | | -330 822.00 |
DL TOTAL (I) | -320 822.00 | 260 418.00 | | -320 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370 306.00 | 6 009 407.00 | | 5 370 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672 517.00 | 2 038 367.00 | | 2 672 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 4 469.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 51 635.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 039.00 | 186 341.00 | | 157 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 355.00 | 779 377.00 | | 886 355.00 |
EA Autres dettes | 81 546.00 | 47 555.00 | | 81 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 174 329.00 | 9 123 007.00 | | 9 174 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 507.00 | 9 383 425.00 | | 8 853 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 017.00 | | 1 203 017.00 | 1 203 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 017.00 | | 1 203 017.00 | 1 203 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 575.00 | |
GE Autres charges | | | 245 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 076.00 | 2 886 160.00 | | 2 655 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 899.00 | 2 635 742.00 | | 2 985 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 822.00 | 250 418.00 | | -330 822.00 |