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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 755.00 | 27 601.00 | 32 154.00 | 59 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 35 689.00 | 971.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 975.00 | 63 290.00 | 39 685.00 | 102 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BT Marchandises | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CF Disponibilités | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 222.00 | | 259 222.00 | 259 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 197.00 | 63 290.00 | 298 907.00 | 362 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 675.00 | 91 339.00 | | 1 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | -89 664.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667.00 | 2 775.00 | | 3 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 528.00 | 7 522.00 | | 4 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | 12 063.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 145 958.00 | | 125 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 087.00 | 192 479.00 | | 150 087.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 240.00 | 358 022.00 | | 295 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 907.00 | 360 797.00 | | 298 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 240.00 | 345 959.00 | | 295 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 528.00 | 93.00 | | 4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 231.00 | | 85 827.00 | 71 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 083.00 | 102 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 083.00 | 96 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 671.00 | | 80 827.00 | 69 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 5 000.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 788.00 | 6 055.00 | 1 553.00 | 58 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 788.00 | 6 055.00 | 1 553.00 | 58 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VI Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 318.00 | 164 758.00 | 6 560.00 | 171 318.00 |
VW T.V.A. | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 884.00 | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | 8 032.00 | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 398 376.00 | 471 938.00 | | 398 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 409.00 | 10 779.00 | | 18 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 604.00 | 162 014.00 | | 36 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 923.00 | 201 733.00 | | 177 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 1 097.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | 1 981.00 | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 589.00 | 204 105.00 | | 148 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 077.00 | 155 283.00 | | 121 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 752.00 | 854 496.00 | | 640 752.00 |