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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 365.00 | 29 324.00 | 8 041.00 | 37 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 742.00 | 36 146.00 | 596.00 | 36 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 667.00 | 65 470.00 | 15 197.00 | 80 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BT Marchandises | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 984.00 | | 204 984.00 | 204 984.00 |
BZ Autres créances | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 841.00 | | 315 841.00 | 315 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 508.00 | 65 470.00 | 331 038.00 | 396 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | 1 675.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | 892.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 15 175.00 | 3 667.00 | | 15 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 13 058.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 790.00 | 125 715.00 | | 114 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 589.00 | 150 087.00 | | 189 589.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 851.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 863.00 | 295 240.00 | | 315 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 038.00 | 298 907.00 | | 331 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 643.00 | | 743 643.00 | 743 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 643.00 | | 743 643.00 | 743 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 974.00 | 833.00 | | 5 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 833.00 | 181 050.00 | | 140 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 807.00 | 181 883.00 | | 146 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 31 032.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 346.00 | 52 530.00 | | 51 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 642.00 | 83 561.00 | | 52 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 165.00 | 98 322.00 | | 94 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 846.00 | -5 227.00 | | -7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 664.00 | 929 296.00 | | 897 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 157.00 | 928 404.00 | | 886 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 508.00 | 892.00 | | 11 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 731.00 | 208 826.00 | | 229 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 975.00 | | 32 044.00 | 102 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 352.00 | 80 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 352.00 | 74 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 415.00 | | 32 044.00 | 96 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 290.00 | 5 186.00 | 3 006.00 | 63 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 290.00 | 5 186.00 | 3 006.00 | 63 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 725.00 | 233 165.00 | 6 560.00 | 239 725.00 |
VW T.V.A. | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |