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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 418.00 | 125.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 841.00 | 597.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996.00 | 3 259.00 | 736.00 | 3 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 322.00 | 3 259.00 | 142 063.00 | 145 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 075.00 | 40 405.00 | | 40 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 59 670.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 64 298.00 | 108 325.00 | | 64 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 767.00 | 18 771.00 | | 70 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 153.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | 20 527.00 | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 765.00 | 39 450.00 | | 77 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 063.00 | 147 776.00 | | 142 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FG Production vendue services | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 19 382.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 173.00 | 140 398.00 | | 77 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 201.00 | 80 728.00 | | 61 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | 59 670.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 479.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 479.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VI Groupe et associés | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |