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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 738.00 | 242.00 | 3 981.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 996.00 | 3 738.00 | 257.00 | 3 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 951.00 | | 141 951.00 | 141 951.00 |
110 Total général Actif | 145 947.00 | 3 738.00 | 142 208.00 | 145 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 025.00 | 3 510.00 | | 3 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 162.00 | 70 430.00 | | 65 162.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 3 233.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 440.00 | 77 173.00 | | 71 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 652.00 | 1 980.00 | | 2 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 957.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 879.00 | 17 150.00 | | 16 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 211.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 282.00 | 23 120.00 | | 23 282.00 |
252 Charges sociales | 13 543.00 | 13 484.00 | | 13 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 453.00 | 58 382.00 | | 58 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 987.00 | 18 791.00 | | 12 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 2 819.00 | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 039.00 | 15 972.00 | | 11 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 556.00 | | | 1 556.00 |