| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 450 781.00 | 1 450 781.00 | | 1 450 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 879 775.00 | 107 925 275.00 | 71 954 500.00 | 179 879 775.00 |
BZ Autres créances | 3 300 902.00 | 978 389.00 | 2 322 513.00 | 3 300 902.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 061.00 | 978 389.00 | 2 326 672.00 | 3 305 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 184 836.00 | 108 903 664.00 | 74 281 172.00 | 183 184 836.00 |
CU Autres participations | 178 428 994.00 | 106 474 494.00 | 71 954 500.00 | 178 428 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 910 207.00 | 7 910 207.00 | | 7 910 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 204 742.00 | 4 204 742.00 | | 4 204 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 062.00 | | | 574 062.00 |
DG Autres réserves | 11 349 312.00 | 442 134.00 | | 11 349 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 111 143.00 | 11 481 240.00 | | 6 111 143.00 |
DL TOTAL (I) | 30 149 466.00 | 24 038 323.00 | | 30 149 466.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748 225.00 | 2 669 388.00 | | 2 748 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748 225.00 | 2 669 388.00 | | 2 748 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122 812.00 | 59 777 587.00 | | 41 122 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 30 779.00 | | 74 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 753.00 | 603.00 | | 158 753.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | 612.00 | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 383 482.00 | 59 809 581.00 | | 41 383 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 281 172.00 | 86 517 292.00 | | 74 281 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 234 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 873 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 451 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 888 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 103 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 347 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 006 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 625 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 384.00 | -994 897.00 | | -104 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 451 418.00 | 34 806 171.00 | | 24 451 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 340 275.00 | 23 324 931.00 | | 18 340 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 111 143.00 | 11 481 240.00 | | 6 111 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 835 101.00 | 44 674.00 | | 179 835 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 879 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 879 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 835 101.00 | 44 674.00 | | 179 835 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 669 388.00 | 331 430.00 | 252 593.00 | 2 669 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669 388.00 | 331 430.00 | 252 593.00 | 2 669 388.00 |
UG ‐ Financières | | 331 430.00 | 252 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 231 197.00 | 302 520.00 | | 39 231 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 336.00 | 1 919 336.00 | | 1 919 336.00 |
UP Prêts | 1 450 781.00 | | | 1 450 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147 044.00 | | | 12 147 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 683.00 | 3 300 902.00 | 1 450 781.00 | 4 751 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 383 482.00 | 2 454 805.00 | | 41 383 482.00 |