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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 428 994.00 | 106 474 494.00 | 71 954 500.00 | 178 428 994.00 |
BZ Autres créances | 2 920 516.00 | | 2 920 515.00 | 2 920 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 920 516.00 | | 2 920 516.00 | 2 920 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 349 510.00 | 106 474 494.00 | 74 875 016.00 | 181 349 510.00 |
CU Autres participations | 178 428 994.00 | 106 474 494.00 | 71 954 500.00 | 178 428 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 910 207.00 | 7 910 207.00 | | 7 910 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 204 742.00 | 4 204 742.00 | | 4 204 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 791 021.00 | 574 062.00 | | 791 021.00 |
DG Autres réserves | 17 243 496.00 | 11 349 312.00 | | 17 243 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 872.00 | 6 111 143.00 | | 1 758 872.00 |
DL TOTAL (I) | 31 908 338.00 | 30 149 466.00 | | 31 908 338.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748 225.00 | 2 748 225.00 | | 2 748 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748 225.00 | 2 748 225.00 | | 2 748 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 090 809.00 | 41 122 812.00 | | 40 090 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 855.00 | 74 196.00 | | 97 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | 158 753.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 27 109.00 | 27 721.00 | | 27 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 218 453.00 | 41 383 482.00 | | 40 218 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 875 016.00 | 74 281 172.00 | | 74 875 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 351 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 575.00 | -104 384.00 | | -292 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 376.00 | 24 451 418.00 | | 2 507 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 504.00 | 18 340 275.00 | | 748 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 872.00 | 6 111 143.00 | | 1 758 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 879 775.00 | | | 179 879 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450 781.00 | 178 428 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 781.00 | 178 428 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 879 775.00 | | | 179 879 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 748 225.00 | | | 2 748 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748 225.00 | | | 2 748 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 620 212.00 | 146 009.00 | | 37 620 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 192.00 | | | 1 002 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 598.00 | 2 470 598.00 | | 2 470 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 985.00 | | | 1 610 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598 275.00 | | | 1 598 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 516.00 | 2 920 516.00 | | 2 920 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 218 453.00 | 2 744 251.00 | 1.00 | 40 218 453.00 |