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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 3 180.00 | 3 330.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 223.00 | 13 228.00 | 16 994.00 | 30 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 493.00 | 16 408.00 | 52 085.00 | 68 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 910.00 | 788.00 | 22 122.00 | 22 910.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 331.00 | 788.00 | 33 544.00 | 34 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 824.00 | 17 196.00 | 85 628.00 | 102 824.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 227.00 | 342.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 138.00 | 109 994.00 | | 126 138.00 |
242 Autres charges externes. | 91 337.00 | 75 586.00 | | 91 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 149.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 528.00 | 17 712.00 | | 21 528.00 |
252 Charges sociales | 5 049.00 | 4 600.00 | | 5 049.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 431.00 | 26 073.00 | | 29 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 369.00 | 8 334.00 | | 5 369.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 466.00 | 837.00 | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 632.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 3 129.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 746.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 408.00 | 4 667.00 | | 5 408.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 274.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 9 643.00 | 5 210.00 | | 9 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 4 667.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 23 559.00 | 18 151.00 | | 23 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | 2 317.00 | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 1 806.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 160.00 | 47 861.00 | | 47 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 299.00 | 6 784.00 | | 9 299.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 1 398.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 069.00 | 60 165.00 | | 62 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 628.00 | 78 316.00 | | 85 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 069.00 | 60 165.00 | | 62 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 320.00 | 99.00 | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 894.00 | 33 463.00 | 13 431.00 | 46 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |