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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 19 475.00 | 14 589.00 | 34 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 734.00 | 25 985.00 | 48 749.00 | 74 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 257.00 | 25 985.00 | 130 272.00 | 156 257.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 129.00 | 76 070.00 | | 116 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 208.00 | 40 059.00 | | -19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 105 721.00 | 124 929.00 | | 105 721.00 |
DP Provisions pour risques | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 119.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 1 255.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 8 598.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473.00 | 15 539.00 | | 6 473.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 000.00 | 25 513.00 | | 19 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 272.00 | 150 441.00 | | 130 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 000.00 | 25 513.00 | | 19 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 119.00 | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 736.00 | 1 249.00 | | 24 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 1 249.00 | | 24 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 563.00 | 49 563.00 | 15 000.00 | 64 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |