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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 2 481.00 | 2 299.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 910.00 | 13 590.00 | 2 320.00 | 15 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 858.00 | 8 878.00 | 980.00 | 9 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 148.00 | 31 549.00 | 189 599.00 | 221 148.00 |
BT Marchandises | 431 031.00 | 6 000.00 | 425 031.00 | 431 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 205.00 | 6 000.00 | 439 205.00 | 445 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 354.00 | 37 549.00 | 628 805.00 | 666 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 367.00 | 3 347.00 | | 4 367.00 |
DG Autres réserves | 64 578.00 | 45 212.00 | | 64 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 289.00 | 20 386.00 | | -24 289.00 |
DL TOTAL (I) | 256 656.00 | 280 945.00 | | 256 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 091.00 | 45 277.00 | | 145 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 20 700.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 11 200.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 181.00 | 43 455.00 | | 17 181.00 |
EA Autres dettes | 192 012.00 | 200 730.00 | | 192 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 149.00 | 321 363.00 | | 372 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 805.00 | 602 308.00 | | 628 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 558.00 | | | 218 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 190.00 | | 2 590.00 | 191 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 281.00 | 2 268.00 | | 29 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 291.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | 1 977.00 | | 22 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 18 500.00 | 500.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 18 500.00 | 500.00 | 20 000.00 |