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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 16 894.00 | 16 720.00 | 174.00 | 16 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 884.00 | 2 514.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 517.00 | 24 793.00 | 27 724.00 | 52 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 628.00 | 53 216.00 | 214 412.00 | 267 628.00 |
BT Marchandises | 326 766.00 | 9 000.00 | 317 766.00 | 326 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 386.00 | 9 000.00 | 329 386.00 | 338 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 014.00 | 62 216.00 | 543 798.00 | 606 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
DG Autres réserves | 24 505.00 | 60 563.00 | | 24 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 171.00 | -36 058.00 | | -26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 215 768.00 | 241 938.00 | | 215 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 640.00 | 142 404.00 | | 152 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 29 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 9 635.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 43 268.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 150 855.00 | 158 975.00 | | 150 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 030.00 | 383 282.00 | | 328 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 798.00 | 625 220.00 | | 543 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 187.00 | 9 030.00 | | 44 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 271.00 | | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 637.00 | 8 759.00 | | 33 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 515.00 | 30.00 | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117.00 | 9 087.00 | 30.00 | 9 117.00 |