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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 740.00 | 145.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 885.00 | 740.00 | 180 145.00 | 180 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 131.00 | 740.00 | 194 392.00 | 195 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | | | 484.00 |
DG Autres réserves | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
DH Report à nouveau | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 295.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 295.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 346.00 | | | 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 734.00 | | | 4 734.00 |