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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 885.00 | 885.00 | 180 000.00 | 180 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 113.00 | 885.00 | 218 228.00 | 219 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | | | 484.00 |
DG Autres réserves | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
DH Report à nouveau | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760.00 | | | -760.00 |
DL TOTAL (I) | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760.00 | | | -760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 145.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 145.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
ST Autres comptes | 527.00 | | | 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654.00 | | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |