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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 8 296.00 | 2 530.00 | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 963.00 | 52.00 | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 188.00 | 10 836.00 | 24 351.00 | 35 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BN En cours de production de biens | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 214.00 | 2 153.00 | 53 061.00 | 55 214.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 489.00 | 2 153.00 | 112 337.00 | 114 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 677.00 | 12 989.00 | 136 688.00 | 149 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 748.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 22 094.00 | 14 204.00 | | 22 094.00 |
DH Report à nouveau | | -21 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 214.00 | 29 538.00 | | -38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043.00 | 43 257.00 | | 5 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 086.00 | 7 109.00 | | 67 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 2 919.00 | | 3 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | 7 310.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 714.00 | 19 407.00 | | 33 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 19 891.00 | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 161.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 645.00 | 56 797.00 | | 131 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 688.00 | 100 054.00 | | 136 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 777.00 | | 463 777.00 | 463 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 777.00 | | 463 777.00 | 463 777.00 |
FM Production stockée | | | 4 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 129.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 129.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 539.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 539.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -410.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 394.00 | 426 390.00 | | 470 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 608.00 | 396 852.00 | | 508 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 214.00 | 29 538.00 | | -38 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 063.00 | | 2 124.00 | 33 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | | 2 124.00 | 10 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 1 900.00 | | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 1 900.00 | | 8 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 086.00 | 23 036.00 | 44 050.00 | 67 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VP Divers | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 559.00 | 68 789.00 | 1 770.00 | 70 559.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 248.00 | 86 198.00 | 44 050.00 | 130 248.00 |