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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 9 056.00 | 1 770.00 | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 188.00 | 11 648.00 | 23 540.00 | 35 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BN En cours de production de biens | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 018.00 | 10 519.00 | 49 499.00 | 60 018.00 |
BZ Autres créances | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 180.00 | 10 519.00 | 128 661.00 | 139 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 367.00 | 22 167.00 | 152 200.00 | 174 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
DH Report à nouveau | -38 214.00 | | | -38 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 718.00 | -38 214.00 | | -15 718.00 |
DL TOTAL (I) | -10 675.00 | 5 043.00 | | -10 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 103.00 | 67 086.00 | | 44 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358.00 | 3 262.00 | | 18 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 1 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 33 714.00 | | 71 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | 24 266.00 | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 1 920.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 875.00 | 131 645.00 | | 162 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 200.00 | 136 688.00 | | 152 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 910.00 | | 429 910.00 | 429 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 910.00 | | 429 910.00 | 429 910.00 |
FM Production stockée | | | 14 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 386.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 025.00 | 470 394.00 | | 448 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 743.00 | 508 608.00 | | 463 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 718.00 | -38 214.00 | | -15 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 812.00 | | 10 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 812.00 | | 10 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 8 366.00 | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 8 366.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 8 366.00 | | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 103.00 | 23 431.00 | 20 672.00 | 44 103.00 |
VI Groupe et associés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VP Divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 838.00 | 83 068.00 | 1 770.00 | 84 838.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 479.00 | 141 807.00 | 20 672.00 | 162 479.00 |