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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 550.00 | 980.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 680.00 | 13 300.00 | 504 380.00 | 517 680.00 |
BT Marchandises | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 469.00 | 13 300.00 | 796 168.00 | 809 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 372.00 | | | 191 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
DL TOTAL (I) | 353 824.00 | | | 353 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 553.00 | | | 257 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 344.00 | | | 442 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 168.00 | | | 796 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 674.00 | | | 234 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 681.00 | | | 517 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 306.00 | | 12 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 344.00 | 306.00 | | 12 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 554.00 | 49 884.00 | 193 116.00 | 257 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 653.00 | 39 693.00 | | 39 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 344.00 | 234 674.00 | 193 116.00 | 442 344.00 |